太養興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,663 | -49,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,777 | 239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | -142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 989 | 662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 202 | 202 |
| 受取利息 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 862 | 1,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,215 | 1,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | 6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 562 | 77 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 988 | -2,780 |
| 小計 | -49,012 | -49,589 |
| 利息の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -875 | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,831 | -51,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -250 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -265,000 | － |
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,776 | 29,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,894 | -21,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,955 | 11,160 |
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