太養興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,923 | -1,612,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239 | 1,573,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | 480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 662 | 643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 202 | 202 |
| 受取利息 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 1,004 | 1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305 | 758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | 2,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77 | -132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,780 | 1,845 |
| 小計 | -49,589 | -31,689 |
| 利息の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,000 | -1,070 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,587 | -33,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -150 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | － |
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,776 | 39,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,795 | 6,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,160 | 17,164 |
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