財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動の結果、15千円の収入(前期は50千円の支出)となりました。これは、貸付金の回収によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果、29,776千円の収入(前期比54.0%減)となりました。これは、短期借入による収入30,000千円があったことによるものであります。

2014/06/13 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローで51,587千円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは15千円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローで29,776千円の収入となった結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ21,795千円減少し11,160千円となりました。

2014/06/13 10:00