営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ21,795千円減少し、当事業年度末は11,160千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、51,587千円の支出(前期比1.5%増)となりました。これは、主に税引前当期純損失49,923千円によるものであります。

2014/06/13 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローで51,587千円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは15千円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローで29,776千円の収入となった結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ21,795千円減少し11,160千円となりました。

2014/06/13 10:00