営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ6,494千円増加し17,655千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果、6,628千円の収入(前年同期は6,321千円の支出)となりました。これは、税引前中間純損失11,443千円の計上や、その他流動資産の増加1,154千円はあったものの、その他流動負債の増加19,821千円によるプラス要因が大きかったことによるものです。

2014/11/28 13:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローで6,628千円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローで90千円の収入、また、財務活動によるキャッシュ・フローで223千円の支出となった結果、当中間会計期間末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ6,494千円増加し17,655千円となりました。

2014/11/28 13:37