営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ6,003千円増加し、当事業年度末は17,164千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、33,758千円の支出(前期比34.6%減)となりました。これは、主に税引前当期純損失1,613,122千円及び貸倒引当金の増加1,573,269千円によるものであります。

2015/05/28 13:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローで33,758千円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは15千円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローで39,776千円の収入となった結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ6,003千円増加し17,164千円となりました。
(4)事業等のリスクに記載した重要事象等について当該重要事象を解消し、又は改善するための対応策

2015/05/28 13:22