アコーディア・ゴルフ（2131）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、前第3四半期連結累計期間と比較して6,017,628千円減少し3,862,074千円となりました。減少の主な内容は、新規借入により短期借入金の純増減額が5,500,000千円増加したこと及び長期借入金の返済による支出が7,363,137千円減少したものの、コマーシャル・ペーパーの純増減額が4,995,117千円減少したこと、長期借入による収入が1,239,176千円減少したこと等によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/02/13 10:00