キャッシュ・フローの状況
2017年2月13日 10:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億6207万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億5147万、投資活動によるキャッシュ・フロー 18億5496万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,922 | -39,781 | 25,567 | -29,859 | -4,818 | 5,802 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,472 | -21,134 | 8,295 | -8,662 | -8,572 | 5,435 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,485 | -11,979 | 3,184 | -2,494 | -4,743 | 7,423 | 通期 | 14,895 | -17,777 | 812 | -2,881 | -6,163 | 4,664 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 4,330 | -2,143 | -688 | 2,187 | -1,110 | 6,163 | 2Q | 6,766 | -3,792 | 6,621 | 2,974 | -2,306 | 14,259 | 3Q | 10,179 | -7,954 | 7,127 | 2,225 | -4,827 | 14,016 | 通期 | 14,864 | -13,980 | -784 | 884 | -6,320 | 4,763 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,713 | -4,596 | 3,463 | -2,883 | -1,793 | 5,343 | 2Q | 4,791 | -6,209 | 1,112 | -1,419 | -2,517 | 4,456 | 3Q | 8,707 | -7,697 | 1,990 | 1,010 | -3,194 | 7,763 | 通期 | 14,934 | -10,548 | -4,548 | 4,386 | -5,686 | 4,601 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 2,521 | -4,364 | 2,326 | -1,843 | -807 | 5,084 | 2Q | 5,426 | -7,091 | 2,065 | -1,666 | -1,953 | 5,001 | 3Q | 8,069 | -10,059 | 2,854 | -1,989 | -3,253 | 5,465 | 通期 | 14,284 | -11,753 | -1,308 | 2,531 | -4,280 | 5,824 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 908 | -940 | 1,539 | -32 | -1,098 | 7,331 | 2Q | 4,808 | -2,428 | -2,934 | 2,380 | -2,493 | 5,270 | 3Q | 8,124 | -3,654 | -4,906 | 4,470 | -4,093 | 5,387 | 通期 | 11,557 | -5,013 | -7,774 | 6,545 | -5,095 | 4,595 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,614 | -1,212 | 1,733 | 403 | -1,070 | 6,730 | 2Q | -10,915 | 85,352 | -73,112 | 74,437 | -1,697 | 5,920 | 3Q | -8,147 | 84,550 | -76,266 | 76,403 | -2,564 | 4,732 | 通期 | -4,728 | 83,968 | -80,350 | 79,240 | -2,959 | 3,485 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 329 | 1,491 | 1,572 | 1,819 | -383 | 6,877 | 2Q | 9,546 | -232 | -8,660 | 9,314 | -1,392 | 4,139 | 3Q | 9,799 | 747 | -9,880 | 10,547 | -1,954 | 4,152 | 通期 | 12,570 | 1,098 | -12,955 | 13,667 | -2,195 | 4,198 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 523 | 753 | -724 | 1,276 | -360 | 4,750 | 2Q | 1,313 | 244 | -1,761 | 1,557 | -995 | 3,994 | 3Q | 1,951 | 1,855 | -3,862 | 3,806 | -1,656 | 4,142 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -298億5884万
- 2009年3月（連）
- -86億6217万
- 2010年3月（連）
- -28億8129万
- 2011年3月（連） プラ転
- 8億8367万
- 2012年3月（連） +396.3%
- 43億8569万
- 2013年3月（連） -42.29%
- 25億3081万
- 2014年3月（連） +158.61%
- 65億4484万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 792億4020万
- 2016年3月（連） -82.75%
- 136億6748万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -48億1840万
- 2009年3月（連）増加+77.91%
- -85億7219万
- 2010年3月（連）減少-28.11%
- -61億6256万
- 2011年3月（連）増加+2.55%
- -63億1956万
- 2012年3月（連）減少-10.03%
- -56億8573万
- 2013年3月（連）減少-24.72%
- -42億8038万
- 2014年3月（連）増加+19.04%
- -50億9547万
- 2015年3月（連）減少-41.93%
- -29億5873万
- 2016年3月（連）減少-25.83%
- -21億9463万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.8%
- 2009年3月（連）
- 14.26%
- 2010年3月（連）
- 17.05%
- 2011年3月（連）
- 17.14%
- 2012年3月（連）
- 17.21%
- 2013年3月（連）
- 15.71%
- 2014年3月（連）
- 12.56%
- 2015年3月（連）
- -7.4%
- 2016年3月（連）
- 25.89%