アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,292,834 | 4,716,577 |
| 減価償却費 | 1,314,024 | 1,338,982 |
| のれん償却額 | 633,867 | 635,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,185 | -1,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446,623 | 476,642 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,211 | -27,898 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -107,428 | -213,589 |
| 受取利息 | -1,684 | -191 |
| 支払利息 | 350,432 | 359,256 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,961 | -86,911 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -88,272 | -25,381 |
| 負ののれん発生益 | -203,672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,203 | 612,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602,390 | 363,003 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,371 | -263,497 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,644,679 | -1,628,185 |
| その他 | -1,357,651 | -424,813 |
| 小計 | 4,529,681 | 5,830,722 |
| 利息の受取額 | 1,684 | 189 |
| 利息の支払額 | -324,355 | -333,714 |
| 法人税等の支払額 | -1,686,038 | -4,589,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520,971 | 908,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -777,541 | -1,008,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,766 | 130,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,531 | -90,028 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,559,435 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 148,671 | 126,488 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 181 | 10 |
| その他 | -175,355 | -98,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,364,244 | -939,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000,000 | 130,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -3,270 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,832,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,450 | -3,176,450 |
| 配当金の支払額 | -1,025,154 | -4,753,902 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -356,007 | -419,440 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68,348 | -70,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,326,040 | 1,538,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,767 | 1,507,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,600,760 | 5,083,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083,527 | 7,330,844 |
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