四半期報告書-第35期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,292,834 | 4,716,577 |
減価償却費 | 1,314,024 | 1,338,982 |
のれん償却額 | 633,867 | 635,155 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,185 | -1,346 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 446,623 | 476,642 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11,211 | -27,898 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -107,428 | -213,589 |
受取利息 | -1,684 | -191 |
支払利息 | 350,432 | 359,256 |
固定資産除売却損益(△は益) | -20,961 | -86,911 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -88,272 | -25,381 |
負ののれん発生益 | -203,672 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 392,203 | 612,919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 602,390 | 363,003 |
未払金の増減額(△は減少) | -74,371 | -263,497 |
前受収益の増減額(△は減少) | -1,644,679 | -1,628,185 |
その他 | -1,357,651 | -424,813 |
小計 | 4,529,681 | 5,830,722 |
利息の受取額 | 1,684 | 189 |
利息の支払額 | -324,355 | -333,714 |
法人税等の支払額 | -1,686,038 | -4,589,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520,971 | 908,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -777,541 | -1,008,351 |
有形固定資産の売却による収入 | 28,766 | 130,738 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,531 | -90,028 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,559,435 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 148,671 | 126,488 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 181 | 10 |
その他 | -175,355 | -98,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,364,244 | -939,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000,000 | 130,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -3,270 |
長期借入れによる収入 | - | 9,832,000 |
長期借入金の返済による支出 | -224,450 | -3,176,450 |
配当金の支払額 | -1,025,154 | -4,753,902 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -356,007 | -419,440 |
長期預り金の返還による支出 | -68,348 | -70,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,326,040 | 1,538,817 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 482,767 | 1,507,307 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,600,760 | 5,083,527 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083,527 | 7,330,844 |