四半期報告書-第36期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,716,577 | 4,237,514 |
減価償却額 | 1,338,982 | 1,401,068 |
のれん償却額 | 635,155 | 648,667 |
貸倒引当金の増減額 | -1,346 | -12,065 |
賞与引当金の増減額 | 476,642 | 483,030 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -27,898 | -37,283 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -213,589 | -182,390 |
受取利息 | -191 | -85 |
支払利息 | 359,256 | 374,058 |
固定資産除売却損益(△は益) | -86,911 | 4,510 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -25,381 | -2,715 |
売上債権の増減額 | 612,919 | 820,798 |
仕入債務の増減額 | 363,003 | 561,098 |
未払金の増減額(△は減少) | -263,497 | -172,532 |
前受収益の増減額(△は減少) | -1,628,185 | -1,519,951 |
その他 | -424,813 | -804,602 |
小計 | 5,830,722 | 5,799,120 |
利息の受取額 | 189 | 85 |
利息の支払額 | -333,714 | -316,636 |
法人税等の支払額 | -4,589,096 | -3,868,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,101 | 1,614,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,008,351 | -1,061,095 |
有形固定資産の売却による収入 | 130,738 | 70 |
無形固定資産の取得による支出 | -90,028 | -8,871 |
定期性預金の払戻による収入 | - | 7,500 |
子会社株式の取得による支出 | - | -150,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 126,488 | 2,073 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 10 | 13,270 |
その他 | -98,467 | -14,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,611 | -1,211,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,000 | 5,728,692 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -3,270 | 1,992,459 |
長期借入れによる収入 | 9,832,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,176,450 | -345,526 |
配当金の支払額 | -4,753,902 | -5,148,002 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -419,440 | -410,214 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -26,496 |
長期預り金の返還による支出 | -70,118 | -57,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,538,817 | 1,732,976 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,507,307 | 2,135,648 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,330,844 | 6,730,488 |