有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,235,244 | 11,647,916 |
| 減価償却費 | 5,240,081 | 5,485,436 |
| のれん償却額 | 2,551,008 | 2,539,571 |
| 減損損失 | 668,332 | － |
| 社債発行費 | 45,315 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,454 | -25,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,012 | 84,218 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 78,239 | 163,548 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18,804 | 23,916 |
| 受取利息 | -257 | -1,872 |
| 支払利息 | 1,590,779 | 1,445,667 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 267,007 | -127,118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,693 | -1,098 |
| 債務免除益 | -107,693 | -112,245 |
| 負ののれん発生益 | -296,574 | -203,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,791 | -108,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,241 | 86,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -531,815 | -252,269 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -279,939 | -158,503 |
| その他 | -1,304,247 | -1,942,743 |
| 小計 | 17,803,871 | 18,543,541 |
| 利息の受取額 | 257 | 1,847 |
| 利息の支払額 | -1,679,336 | -1,419,759 |
| 法人税等の支払額 | -1,190,734 | -2,841,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,934,057 | 14,283,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,932,329 | -4,056,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,989 | 68,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -753,407 | -223,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,506,272 | -7,912,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 226,504 | 379,750 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -150 | 370 |
| その他 | -187,693 | -8,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,548,359 | -11,753,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 4,370,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,345 | 1,994,961 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 48,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,323,230 | -55,351,608 |
| 社債の発行による収入 | 9,954,684 | － |
| 社債の償還による支出 | -21,400,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,025,222 | -1,231,277 |
| 長期預り金の返還による支出 | -96,166 | -68,348 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,256,861 | -1,491,687 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,689,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,548,140 | -1,308,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,442 | 1,222,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,763,203 | 4,600,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,600,760 | 5,823,537 |