アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,408,285 | 10,235,244 |
| 減価償却費 | 4,820,339 | 5,240,081 |
| のれん償却額 | 2,527,187 | 2,551,008 |
| 減損損失 | 370,994 | 668,332 |
| 社債発行費 | 65,812 | 45,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237,264 | 7,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,003 | -10,012 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -296,989 | 78,239 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 51,050 | 18,804 |
| 受取利息 | -7,004 | -257 |
| 支払利息 | 1,741,680 | 1,590,779 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 267,007 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 148,615 | 3,693 |
| 債務免除益 | -235,194 | -107,693 |
| 負ののれん発生益 | － | -296,574 |
| 災害による損失 | 2,834,302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 933,251 | -465,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,462 | 94,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -697,076 | -531,815 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -144,000 | -279,939 |
| その他 | -869,295 | -1,304,247 |
| 小計 | 19,135,227 | 17,803,871 |
| 利息の受取額 | 7,010 | 257 |
| 利息の支払額 | -1,747,316 | -1,679,336 |
| 法人税等の支払額 | -2,531,349 | -1,190,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,863,571 | 14,934,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,854,489 | -4,932,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253,650 | 26,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465,076 | -753,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -422,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,821,285 | -4,506,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 226,504 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 960 | -150 |
| その他 | -93,655 | -187,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,979,896 | -10,548,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,060,000 | 1,600,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -1,345 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,572,730 | -6,323,230 |
| 社債の発行による収入 | 14,934,187 | 9,954,684 |
| 社債の償還による支出 | － | -21,400,000 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999,977 | － |
| 配当金の支払額 | -1,048,814 | -1,025,222 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -96,166 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,036,872 | -1,256,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,206 | -4,548,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,469 | -162,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,663,733 | 4,763,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,763,203 | 4,600,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
