アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,830,164 | 8,408,285 |
| 減価償却費 | 4,002,830 | 4,820,339 |
| のれん償却額 | 3,309,728 | 2,527,187 |
| 減損損失 | 387,995 | 370,994 |
| 社債発行費 | － | 65,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162,161 | -237,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,995 | -5,003 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 104,504 | -296,989 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 80,000 | 51,050 |
| 受取利息 | -26,955 | -7,004 |
| 支払利息 | 1,727,077 | 1,741,680 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -154,235 | － |
| 貸倒損失 | 6,213 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 157,684 | 148,615 |
| 債務免除益 | － | -235,194 |
| 災害による損失 | － | 2,834,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,604 | 933,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,156 | -274,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134,688 | -697,076 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 51,129 | -144,000 |
| その他 | -1,900,248 | -869,295 |
| 小計 | 20,418,182 | 19,135,227 |
| 利息の受取額 | 27,272 | 7,010 |
| 利息の支払額 | -1,721,857 | -1,747,316 |
| 法人税等の支払額 | -3,828,367 | -2,531,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,895,230 | 14,863,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,988,645 | -5,854,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,746 | 253,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,923 | -465,076 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,258,769 | -7,821,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,010,814 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,005 | 960 |
| 民事再生会社へのスポンサー拠出金の支払いによる支出 | -260,000 | － |
| その他 | -141,743 | -93,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,776,526 | -13,979,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -2,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,260,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,015,044 | -10,572,730 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,934,187 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999,977 |
| 配当金の支払額 | -1,046,471 | -1,048,814 |
| 長期預り金の受入による収入 | 303,042 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -699,712 | -1,036,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811,814 | -784,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,069,481 | 99,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,435,136 | 4,663,733 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,298,078 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,663,733 | 4,763,203 |
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