有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:41
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- 有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,650,760 | 5,872,737 |
| 営業未収入金 | 4,693,026 | 4,860,259 |
| 商品 | 2,187,611 | 2,362,794 |
| 原材料及び貯蔵品 | 350,631 | 365,227 |
| 繰延税金資産 | 3,240,306 | 3,450,606 |
| その他 | 1,914,742 | 4,555,751 |
| 貸倒引当金 | -836,308 | -793,971 |
| 流動資産合計 | 16,200,771 | 20,673,404 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 41,617,533 | 41,215,860 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,716,685 | 4,084,920 |
| 工具 | 3,361,776 | 2,950,769 |
| ゴルフコース | 105,915,716 | 110,211,866 |
| 土地 | 49,245,554 | 53,408,264 |
| 建設仮勘定 | 502,363 | 1,853,946 |
| 有形固定資産合計 | 204,359,628 | 213,725,627 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 25,364,254 | 22,903,072 |
| その他 | 4,632,767 | 4,570,556 |
| 無形固定資産合計 | 29,997,021 | 27,473,628 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 463,401 | 463,135 |
| 長期貸付金 | 27,320 | 27,320 |
| 繰延税金資産 | 355,437 | 95,868 |
| その他 | 2,407,690 | 2,898,455 |
| 貸倒引当金 | -317,028 | -313,470 |
| 投資その他の資産合計 | 2,936,820 | 3,171,308 |
| 固定資産合計 | 237,293,471 | 244,370,564 |
| 資産合計 | 253,494,242 | 265,043,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,975,284 | 2,128,638 |
| 短期借入金 | 3,100,000 | 7,470,000 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,999,358 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,888,058 | 9,224,250 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000,000 |
| リース債務 | 1,310,037 | 1,700,699 |
| 未払金 | 4,978,383 | 4,680,850 |
| 未払法人税等 | 1,804,650 | 2,802,368 |
| 前受収益 | 5,112,756 | 4,995,211 |
| 賞与引当金 | 701,595 | 789,419 |
| ポイント引当金 | 504,531 | 669,165 |
| 株主優待引当金 | 445,854 | 469,770 |
| その他 | 1,409,535 | 3,394,790 |
| 流動負債合計 | 76,230,686 | 50,324,522 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 19,575,750 | 58,667,950 |
| リース債務 | 2,842,692 | 4,161,115 |
| 繰延税金負債 | 13,046,767 | 15,082,024 |
| 入会保証金 | 26,950,928 | 26,356,813 |
| 資産除去債務 | 506,832 | 515,139 |
| その他 | 1,037,576 | 1,839,269 |
| 固定負債合計 | 88,960,547 | 121,622,312 |
| 負債合計 | 165,191,233 | 171,946,834 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,940,982 | 10,940,982 |
| 資本剰余金 | 20,622,481 | 20,622,481 |
| 利益剰余金 | 58,739,522 | 63,533,647 |
| 自己株式 | -1,999,977 | -1,999,977 |
| 株主資本合計 | 88,303,009 | 93,097,134 |
| 純資産合計 | 88,303,009 | 93,097,134 |
| 負債純資産合計 | 253,494,242 | 265,043,969 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,832,903 | 4,768,875 |
| 営業未収入金 | 560,389 | 595,455 |
| リース投資資産 | 1,301,053 | 1,632,037 |
| 商品 | 56,357 | 49,550 |
| 前払費用 | 59,217 | 68,993 |
| 繰延税金資産 | 131,741 | 79,293 |
| 関係会社短期貸付金 | 23,351,268 | 20,289,275 |
| 未収入金 | 1,952,769 | 2,031,106 |
| 未収還付法人税等 | － | 2,232,458 |
| その他 | 223,875 | 135,887 |
| 流動資産合計 | 31,469,577 | 31,882,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 165,567 | 154,382 |
| 工具 | 110,060 | 76,684 |
| 土地 | 76 | 76 |
| 建設仮勘定 | 41,936 | 41,936 |
| 有形固定資産合計 | 317,641 | 273,079 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 21,866 | 13,666 |
| ソフトウエア | 488,709 | 396,467 |
| ソフトウエア仮勘定 | 705,949 | 790,719 |
| 無形固定資産合計 | 1,216,526 | 1,200,853 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 85,599,860 | 82,718,740 |
| その他の関係会社有価証券 | 488,518 | 418,399 |
| 関係会社長期貸付金 | 46,772,565 | 50,716,199 |
| 繰延税金資産 | 107,361 | 125,986 |
| リース投資資産 | 2,757,528 | 4,158,238 |
| その他 | 312,083 | 234,995 |
| 貸倒引当金 | -171,491 | -171,491 |
| 投資その他の資産合計 | 135,866,427 | 138,201,070 |
| 固定資産合計 | 137,400,594 | 139,675,003 |
| 資産合計 | 168,870,171 | 171,557,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 109,615 | 123,154 |
| 短期借入金 | 3,100,000 | 7,470,000 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,999,358 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,820,058 | 9,224,250 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000,000 |
| リース債務 | 1,303,722 | 1,700,699 |
| 未払金 | 2,062,108 | 1,941,582 |
| 未払費用 | 82,221 | 90,238 |
| 未払法人税等 | 770,388 | － |
| 預り金 | 21,803,475 | 14,782,168 |
| 賞与引当金 | 166,246 | 189,145 |
| ポイント引当金 | 1,468 | 3,398 |
| その他 | 1,372 | － |
| 流動負債合計 | 84,220,676 | 47,523,996 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 19,575,750 | 58,599,950 |
| リース債務 | 2,831,055 | 4,161,115 |
| 資産除去債務 | 64,519 | 65,694 |
| 固定負債合計 | 47,471,324 | 77,826,759 |
| 負債合計 | 131,692,000 | 125,350,756 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,940,982 | 10,940,982 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,140,470 | 14,140,470 |
| その他資本剰余金 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 資本剰余金合計 | 20,640,470 | 20,640,470 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,596,695 | 16,625,704 |
| 利益剰余金合計 | 7,596,695 | 16,625,704 |
| 自己株式 | -1,999,977 | -1,999,977 |
| 株主資本合計 | 37,178,170 | 46,207,180 |
| 純資産合計 | 37,178,170 | 46,207,180 |
| 負債純資産合計 | 168,870,171 | 171,557,936 |
