訂正有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,647,916 | 10,602,420 |
| 減価償却費 | 5,485,436 | 5,705,247 |
| のれん償却額 | 2,539,571 | 2,561,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,476 | -135,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,218 | -40,221 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 163,548 | -84,372 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 23,916 | -32,517 |
| 受取利息 | -1,872 | -787 |
| 支払利息 | 1,445,667 | 1,535,296 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -127,118 | 74,029 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,098 | -64,520 |
| 債務免除益 | -112,245 | -160,189 |
| 負ののれん発生益 | -203,672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,031 | -259,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,299 | -122,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -252,269 | 933,577 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -158,503 | -232,997 |
| その他 | -1,942,743 | -3,317,319 |
| 小計 | 18,543,541 | 16,960,781 |
| 利息の受取額 | 1,847 | 786 |
| 利息の支払額 | -1,419,759 | -1,561,203 |
| 法人税等の支払額 | -2,841,797 | -3,842,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,283,832 | 11,557,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,056,428 | -4,720,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,270 | 132,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,952 | -375,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,912,077 | -860,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 379,750 | 940,318 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 370 | -962 |
| その他 | -8,952 | -128,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,753,019 | -5,012,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,370,000 | 5,199,689 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,994,961 | 985,073 |
| 長期借入れによる収入 | 48,780,000 | 12,302,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,351,608 | -10,277,255 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,231,277 | -5,635,945 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68,348 | -70,118 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,491,687 | -2,010,078 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,689,922 | 1,733,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,036 | -7,773,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,222,776 | -1,228,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,823,537 | 4,594,840 |