訂正有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,602,420 | 10,481,819 |
| 減価償却費 | 5,705,247 | 3,831,188 |
| のれん償却額 | 2,561,645 | 1,700,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,580 | -13,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,221 | -193,276 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -84,372 | -170,390 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -32,517 | 19,752 |
| 受取利息 | -787 | -15,626 |
| 支払利息 | 1,535,296 | 1,369,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,162,628 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -64,520 | 31,695 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 74,029 | -6,180,783 |
| 債務免除益 | -160,189 | -37,630 |
| 負ののれん発生益 | － | -527,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,952 | -31,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,978 | 282,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 933,577 | -1,722,100 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -232,997 | -1,530,788 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 461,480 |
| その他 | -3,317,319 | 1,307,861 |
| 小計 | 16,960,781 | 10,226,201 |
| 利息の受取額 | 786 | 1,923 |
| 利息の支払額 | -1,561,203 | -1,376,164 |
| 法人税等の支払額 | -3,842,983 | -13,579,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,557,380 | -4,727,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,720,401 | -2,746,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,693 | 99,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375,074 | -211,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -860,139 | -129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 940,318 | 87,648,314 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -962 | 29,170 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 民事再生会社へのスポンサー拠出金の支払いによる支出 | － | -280,000 |
| その他 | -128,966 | 31,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,012,532 | 83,968,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,199,689 | -12,204,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 985,073 | 1,968,751 |
| 長期借入れによる収入 | 12,302,000 | 58,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,277,255 | -63,337,709 |
| 社債の償還による支出 | -10,000,000 | -15,000,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,733,091 | 2,393,047 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,000,287 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 140,424 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,010,078 | -1,841,851 |
| 配当金の支払額 | -5,635,945 | -6,083,938 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -26,496 |
| 長期預り金の返還による支出 | -70,118 | -57,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,773,544 | -80,349,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,228,696 | -1,109,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,594,840 | 3,485,043 |