有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,481,819 | 8,782,067 |
| 減価償却費 | 3,831,188 | 2,956,743 |
| のれん償却額 | 1,700,971 | 1,278,266 |
| 減損損失 | － | 145,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,863 | -24,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193,276 | -11,748 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -170,390 | -90,784 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 19,752 | 67,120 |
| 受取利息 | -15,626 | -16,199 |
| 支払利息 | 1,369,134 | 1,182,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,162,628 | -1,963,593 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,695 | -84,092 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,180,783 | -266,848 |
| 債務免除益 | -37,630 | -7,657 |
| 負ののれん発生益 | -527,531 | -19,535 |
| 権利譲渡益 | － | -562,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,127 | -22,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,786 | -3,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,722,100 | -1,969,363 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,530,788 | -21,166 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 461,480 | 531,581 |
| その他 | 1,307,861 | -581,370 |
| 小計 | 10,226,201 | 9,298,659 |
| 利息の受取額 | 1,923 | 22,363 |
| 利息の支払額 | -1,376,164 | -1,172,662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,579,854 | 4,421,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,727,894 | 12,569,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,746,864 | -2,020,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,117 | 191,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,875 | -174,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -129 | -747,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,131 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 87,648,314 | 790,927 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 29,170 | 3,469 |
| 長期貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 民事再生会社からのスポンサー拠出金の回収による収入 | － | 280,000 |
| 民事再生会社へのスポンサー拠出金の支払いによる支出 | -280,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 2,267,798 |
| 権利譲渡による収入 | － | 562,297 |
| その他 | 31,730 | -56,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,968,094 | 1,097,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,204,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,968,751 | -31,436 |
| 長期借入れによる収入 | 58,700,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,337,709 | -13,339,256 |
| 社債の償還による支出 | -15,000,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,393,047 | 612,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,000,287 | -72 |
| 新株予約権の発行による収入 | 140,424 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,841,851 | -1,790,364 |
| 配当金の支払額 | -6,083,938 | -2,540,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,496 | -6,060 |
| 長期預り金の返還による支出 | -57,936 | -59,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,349,996 | -12,954,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109,796 | 712,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485,043 | 4,197,937 |