アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,743,059 | 11,554,628 |
| 減価償却費 | 3,541,028 | 3,889,047 |
| のれん償却額 | 1,861,529 | 1,911,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193,089 | 111,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -448,596 | -429,857 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -208,612 | 16,218 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 288,000 | 120,950 |
| 受取利息 | -6,065 | -235 |
| 支払利息 | 1,308,521 | 1,233,916 |
| 社債発行費 | 65,812 | 45,315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76,999 | 11,937 |
| 負ののれん発生益 | － | -296,574 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 65,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 815,962 | -192,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,525 | 450,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -364,295 | -596,128 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,525,003 | -5,404,963 |
| その他 | 139,966 | -1,249,494 |
| 小計 | 14,098,743 | 11,240,691 |
| 利息の受取額 | 6,070 | 235 |
| 利息の支払額 | -1,360,528 | -1,343,626 |
| 法人税等の支払額 | -2,564,879 | -1,190,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,179,406 | 8,706,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,475,707 | -2,627,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247,860 | 14,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,582,177 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350,962 | -566,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,464,549 | -3,726,430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 104,796 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,210 | 70 |
| 更正会社へのスポンサー出資中間金の支払いによる支出 | -420,000 | － |
| その他 | 90,158 | -896,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,954,168 | -7,697,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,560,000 | 4,600,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,345 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,458,040 | -3,121,340 |
| 社債の発行による収入 | 14,934,187 | 9,954,684 |
| 社債の償還による支出 | － | -21,400,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,047,902 | -1,024,041 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -96,166 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -740,791 | -921,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,127,453 | 1,989,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,352,691 | 2,999,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,663,733 | 14,016,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,016,425 | 7,762,622 |
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