アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,554,628 | 11,103,472 |
| 減価償却費 | 3,889,047 | 4,080,899 |
| のれん償却額 | 1,911,859 | 1,903,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111,047 | -59,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -429,857 | -421,643 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,218 | 89,163 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 120,950 | 203,146 |
| 受取利息 | -235 | -1,838 |
| 支払利息 | 1,233,916 | 1,080,585 |
| 社債発行費 | 45,315 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,937 | -2,308 |
| 負ののれん発生益 | -296,574 | -203,672 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 65,246 | -127,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,738 | 580,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,517 | 234,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -596,128 | -490,102 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,404,963 | -5,099,219 |
| その他 | -1,249,494 | -940,290 |
| 小計 | 11,240,691 | 11,929,504 |
| 利息の受取額 | 235 | 1,813 |
| 利息の支払額 | -1,343,626 | -1,036,699 |
| 法人税等の支払額 | -1,190,543 | -2,825,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,706,756 | 8,069,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,627,041 | -3,115,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,202 | 66,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566,747 | -137,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,726,430 | -7,242,504 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 104,796 | 379,750 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 70 | 340 |
| その他 | -896,040 | -9,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,697,190 | -10,058,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,600,000 | 8,970,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,345 | 998,047 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 47,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,121,340 | -52,652,158 |
| 社債の発行による収入 | 9,954,684 | － |
| 社債の償還による支出 | -21,400,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,024,041 | -1,230,050 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -921,939 | -1,093,953 |
| 長期預り金の返還による支出 | -96,166 | -68,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,851 | 2,853,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,999,418 | 864,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,763,203 | 7,762,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,762,622 | 5,465,141 |
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