アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,565,369 | 12,743,059 |
| 減価償却費 | 2,904,016 | 3,541,028 |
| のれん償却額 | 2,435,169 | 1,861,529 |
| 減損損失 | 387,995 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242,825 | -193,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -448,988 | -448,596 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 121,584 | -208,612 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 187,000 | 288,000 |
| 受取利息 | -26,325 | -6,065 |
| 支払利息 | 1,292,620 | 1,308,521 |
| 社債発行費 | － | 65,812 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85,798 | 76,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -154,235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744,113 | 815,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,292 | 3,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 302,538 | -364,295 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,406,644 | -5,525,003 |
| その他 | -639,284 | 139,966 |
| 小計 | 14,657,846 | 14,098,743 |
| 利息の受取額 | 26,643 | 6,070 |
| 利息の支払額 | -1,394,349 | -1,360,528 |
| 法人税等の支払額 | -3,805,207 | -2,564,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,484,932 | 10,179,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,616,318 | -4,475,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,701 | 247,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,582,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,525 | -350,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,016,447 | -1,464,549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,010,814 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -185 | 1,210 |
| 更生会社へのスポンサー出資中間金の支払いによる支出 | － | -420,000 |
| 民事再生会社へのスポンサー拠出金の支払いによる支出 | -260,000 | － |
| その他 | 5,998 | 90,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,978,961 | -7,954,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,157,000 | -3,560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,440,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,168,804 | -3,458,040 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,934,187 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,045,363 | -1,047,902 |
| 長期預り金の受入による収入 | 303,042 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -740,791 |
| その他 | -501,676 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,184,198 | 7,127,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,168 | 9,352,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,435,136 | 7,423,383 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,298,078 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,423,383 | 14,016,425 |
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