四半期報告書-第36期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,311,169 | 10,000,357 |
減価償却費 | 4,206,475 | 3,075,653 |
のれん償却額 | 1,914,801 | 1,387,695 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,643 | 12,451 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -498,151 | -459,274 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -52,995 | -160,946 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 94,229 | 164,747 |
受取利息 | -443 | -11,893 |
支払利息 | 1,149,174 | 1,058,817 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,285 | 1,444,847 |
固定資産除売却損益(△は益) | -66,277 | 55,167 |
負ののれん発生益 | - | -527,531 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 74,029 | -6,180,783 |
売上債権の増減額(△は増加) | 813,572 | -13,981 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 169,344 | 356,773 |
未払金の増減額(△は減少) | -287,154 | -1,901,253 |
前受収益の増減額(△は減少) | -4,923,110 | -2,862,482 |
その他 | -816,151 | 1,056,607 |
小計 | 13,083,155 | 6,494,972 |
利息の受取額 | 441 | 1,888 |
利息の支払額 | -1,117,910 | -1,063,123 |
法人税等の支払額 | -3,842,119 | -13,580,657 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,123,566 | -8,146,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,810,916 | -2,435,018 |
有形固定資産の売却による収入 | 131,694 | 53,708 |
無形固定資産の取得による支出 | -282,573 | -129,297 |
定期預金の払戻による収入 | 7,500 | 12,500 |
子会社株式の取得による支出 | - | -150,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -583,749 | -129 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 36,131 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 940,318 | 87,648,314 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 160 | 21,750 |
長期貸付けによる支出 | - | -500,000 |
その他 | -56,307 | -8,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,653,873 | 84,549,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,095,689 | -9,904,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -9,742 | 1,976,393 |
長期借入れによる収入 | 11,202,000 | 58,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,761,763 | -62,123,033 |
社債の償還による支出 | -10,000,000 | -15,000,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -45,000,287 |
配当金の支払額 | -5,632,801 | -6,075,746 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,462,507 | -1,088,159 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,733,091 | 2,393,047 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -26,496 |
長期預り金の返還による支出 | -70,118 | -57,936 |
新株予約権の発行による収入 | - | 140,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,906,152 | -76,265,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -436,459 | 136,864 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,594,840 | 4,731,704 |