四半期報告書-第36期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,311,169 | 10,000,357 |
| 減価償却費 | 4,206,475 | 3,075,653 |
| のれん償却額 | 1,914,801 | 1,387,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,643 | 12,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -498,151 | -459,274 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -52,995 | -160,946 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 94,229 | 164,747 |
| 受取利息 | -443 | -11,893 |
| 支払利息 | 1,149,174 | 1,058,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,285 | 1,444,847 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -66,277 | 55,167 |
| 負ののれん発生益 | － | -527,531 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 74,029 | -6,180,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813,572 | -13,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,344 | 356,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -287,154 | -1,901,253 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,923,110 | -2,862,482 |
| その他 | -816,151 | 1,056,607 |
| 小計 | 13,083,155 | 6,494,972 |
| 利息の受取額 | 441 | 1,888 |
| 利息の支払額 | -1,117,910 | -1,063,123 |
| 法人税等の支払額 | -3,842,119 | -13,580,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,123,566 | -8,146,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,810,916 | -2,435,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,694 | 53,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,573 | -129,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500 | 12,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -583,749 | -129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 940,318 | 87,648,314 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 160 | 21,750 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| その他 | -56,307 | -8,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,653,873 | 84,549,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,095,689 | -9,904,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,742 | 1,976,393 |
| 長期借入れによる収入 | 11,202,000 | 58,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,761,763 | -62,123,033 |
| 社債の償還による支出 | -10,000,000 | -15,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,000,287 |
| 配当金の支払額 | -5,632,801 | -6,075,746 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,462,507 | -1,088,159 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,733,091 | 2,393,047 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -26,496 |
| 長期預り金の返還による支出 | -70,118 | -57,936 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 140,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,906,152 | -76,265,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,459 | 136,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,594,840 | 4,731,704 |