四半期報告書-第37期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,000,357 | 8,149,569 |
| 減価償却費 | 3,075,653 | 2,199,312 |
| のれん償却額 | 1,387,695 | 949,852 |
| 減損損失 | － | 145,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,451 | -21,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -459,274 | -284,474 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -160,946 | -92,815 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 164,747 | 228,995 |
| 受取利息 | -11,893 | -12,445 |
| 支払利息 | 1,058,817 | 898,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,444,847 | -2,089,751 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,167 | -14,233 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,180,783 | － |
| 負ののれん発生益 | -527,531 | -19,535 |
| 権利譲渡益 | － | -562,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,981 | -82,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,773 | 217,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,901,253 | -2,247,910 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,862,482 | -1,337,413 |
| その他 | 1,056,607 | 218,792 |
| 小計 | 6,494,972 | 6,243,943 |
| 利息の受取額 | 1,888 | 22,349 |
| 利息の支払額 | -1,063,123 | -887,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,580,657 | 4,420,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,146,919 | 9,799,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,435,018 | -1,829,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,708 | 95,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,297 | -125,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -129 | -747,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,131 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 87,648,314 | 298,272 |
| 民事再生会社からのスポンサー拠出金の回収による収入 | － | 280,000 |
| 出資金の分配による収入 | － | 2,267,798 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21,750 | 379 |
| 長期貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 権利譲渡による収入 | － | 562,297 |
| その他 | -8,380 | -55,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,549,578 | 747,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,904,000 | 1,000,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,976,393 | -23,533 |
| 長期借入れによる収入 | 58,500,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,123,033 | -9,855,178 |
| 社債の償還による支出 | -15,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45,000,287 | -72 |
| 配当金の支払額 | -6,075,746 | -2,538,437 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,088,159 | -1,342,390 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,393,047 | 595,090 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,496 | -6,060 |
| 長期預り金の返還による支出 | -57,936 | -59,121 |
| 新株予約権の発行による収入 | 140,424 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,265,793 | -9,879,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,864 | 666,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485,043 | 4,151,940 |