アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,149,569 | 6,635,683 |
| 減価償却費 | 2,199,312 | 2,336,448 |
| のれん償却額 | 949,852 | 1,001,110 |
| 減損損失 | 145,643 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,823 | 2,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -284,474 | -269,268 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -92,815 | 39,148 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 228,995 | 219,874 |
| 受取利息 | -12,445 | -11,349 |
| 支払利息 | 898,833 | 795,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,089,751 | -1,282,569 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14,233 | -784,651 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -145,354 |
| 負ののれん発生益 | -19,535 | － |
| 権利譲渡益 | -562,297 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -140,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,178 | 43,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,823 | 65,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,247,910 | 153,187 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,337,413 | -1,298,993 |
| その他 | 218,792 | -874,810 |
| 小計 | 6,243,943 | 6,485,079 |
| 利息の受取額 | 22,349 | 15,090 |
| 利息の支払額 | -887,301 | -759,932 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,420,292 | -3,788,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,799,284 | 1,951,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829,177 | -1,418,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,591 | 1,858,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,181 | -237,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -747,057 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 298,272 | 259,648 |
| 民事再生会社からのスポンサー拠出金の回収による収入 | 280,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 2,267,798 | 1,721,491 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 379 | 270 |
| 権利譲渡による収入 | 562,297 | － |
| その他 | -55,605 | -328,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 747,315 | 1,854,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 6,500,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -23,533 | -5,018,650 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 1,110,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,855,178 | -2,492,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -157 |
| 配当金の支払額 | -2,538,437 | -2,542,519 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,342,390 | -1,357,596 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 595,090 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,060 | -6,962 |
| 長期預り金の返還による支出 | -59,121 | -54,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,879,702 | -3,862,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,897 | -55,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,197,937 | 4,142,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
