アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,399,170 | 6,939,301 |
| 減価償却費 | 2,580,469 | 2,697,283 |
| のれん償却額 | 1,274,538 | 1,268,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,690 | -22,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,478 | 54,098 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18,792 | 88,795 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 107,950 | 362,789 |
| 受取利息 | -232 | -1,746 |
| 支払利息 | 849,152 | 714,269 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,123 | -14,455 |
| 負ののれん発生益 | -296,574 | -203,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,777 | 309,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664,767 | 591,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -533,536 | -573,036 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,593,476 | -3,371,353 |
| その他 | -1,168,512 | -1,049,235 |
| 小計 | 6,008,775 | 7,789,461 |
| 利息の受取額 | 232 | 1,746 |
| 利息の支払額 | -849,202 | -698,239 |
| 法人税等の支払額 | -369,266 | -1,667,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,790,539 | 5,425,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,076,030 | -1,882,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,179 | 49,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441,042 | -69,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,726,430 | -5,342,361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 63,843 | 148,671 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 40 | 310 |
| その他 | -39,054 | 5,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,209,494 | -7,091,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,720,000 | 6,500,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 998,654 | 999,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,926,340 | -3,426,340 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,022,145 | -1,228,151 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -561,900 | -711,255 |
| 長期預り金の返還による支出 | -96,166 | -68,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,101 | 2,065,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,853 | 399,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,763,203 | 4,456,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,456,350 | 5,000,549 |
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