アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,939,301 | 6,588,495 |
| 減価償却費 | 2,697,283 | 2,770,195 |
| のれん償却額 | 1,268,164 | 1,270,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,784 | -1,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,098 | -16,842 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 88,795 | -29,550 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 362,789 | 242,184 |
| 受取利息 | -1,746 | -352 |
| 支払利息 | 714,269 | 748,631 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14,455 | -80,110 |
| 負ののれん発生益 | -203,672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,090 | 519,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591,954 | 462,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -573,036 | -652,477 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,371,353 | -3,264,129 |
| その他 | -1,049,235 | -672,285 |
| 小計 | 7,789,461 | 7,884,643 |
| 利息の受取額 | 1,746 | 350 |
| 利息の支払額 | -698,239 | -744,130 |
| 法人税等の支払額 | -1,667,210 | -2,332,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,425,757 | 4,808,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,882,768 | -2,366,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,183 | 131,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,850 | -127,382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,342,361 | -16,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 148,671 | 126,488 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 310 | 10 |
| 民事再生会社へのスポンサー拠出金の支払いによる支出 | － | -113,200 |
| その他 | 5,435 | -63,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,091,380 | -2,427,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,500,000 | -3,070,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 999,507 | -6,541 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,202,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,426,340 | -5,989,511 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,228,151 | -5,626,151 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -711,255 | -901,646 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,527,522 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68,348 | -70,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,065,412 | -2,934,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,788 | -554,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,600,760 | 5,000,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,000,549 | 5,269,530 |
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