四半期報告書-第36期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,588,495 | 7,067,383 |
| 減価償却額 | 2,770,195 | 2,347,446 |
| のれん償却額 | 1,270,311 | 1,074,288 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,451 | -12,688 |
| 賞与引当金の増減額 | -16,842 | -111,646 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29,550 | -78,668 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 242,184 | 304,979 |
| 受取利息 | -352 | -7,351 |
| 支払利息 | 748,631 | 734,042 |
| 持分法による投資損益 | 3,285 | 2,158,768 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -80,110 | 22,227 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,381 | -6,180,783 |
| 売上債権の増減額 | 519,516 | -7,339 |
| 仕入債務の増減額 | 462,508 | 760,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -652,477 | -2,343,834 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,264,129 | -2,375,725 |
| その他 | -650,190 | -894,087 |
| 小計 | 7,884,643 | 2,457,042 |
| 利息の受取額 | 350 | 1,127 |
| 利息の支払額 | -744,130 | -744,873 |
| 法人税等の支払額 | -2,332,487 | -12,627,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,808,376 | -10,914,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,366,056 | -1,629,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,634 | 46,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,382 | -67,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,072 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 126,488 | 87,648,314 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 13,870 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 民事再生会社へのスポンサー拠出金の支払いによる支出 | -113,200 | － |
| その他 | -63,357 | -9,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,427,935 | 85,351,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,070,000 | -7,604,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,541 | 1,984,348 |
| 長期借入れによる収入 | 11,202,000 | 58,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,989,511 | -61,920,957 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,000,200 |
| 配当金の支払額 | -5,626,151 | -5,727,436 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -901,646 | -793,103 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,527,522 | 2,393,047 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -26,496 |
| 長期預り金の返還による支出 | -70,118 | -57,936 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 140,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,934,447 | -73,112,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,007 | 1,324,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,269,530 | 5,919,531 |