四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,067,383 | 4,251,660 |
| 減価償却費 | 2,347,446 | 1,455,523 |
| のれん償却額 | 1,074,288 | 626,552 |
| 減損損失 | － | 115,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,688 | -704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,646 | -15,755 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -78,668 | -128,231 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 304,979 | 360,613 |
| 受取利息 | -7,351 | -8,556 |
| 支払利息 | 734,042 | 609,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,158,768 | -866,086 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,227 | 21,545 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,180,783 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -19,535 |
| 権利譲渡益 | － | -562,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,339 | 4,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760,031 | 342,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,343,834 | -928,521 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,375,725 | -879,987 |
| その他 | -894,087 | 407,404 |
| 小計 | 2,457,042 | 4,785,592 |
| 利息の受取額 | 1,127 | 14,201 |
| 利息の支払額 | -744,873 | -602,885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,627,958 | 5,349,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,914,662 | 9,545,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629,554 | -1,329,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,191 | 20,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,800 | -62,959 |
| 子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -702,934 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 87,648,314 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 1,634,097 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 13,870 | -59,740 |
| 長期貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 権利譲渡による収入 | － | 562,297 |
| その他 | -9,357 | -293,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,351,664 | -231,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,604,000 | 2,840,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,984,348 | -15,978 |
| 長期借入れによる収入 | 58,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,920,957 | -9,280,952 |
| 社債の償還による支出 | -15,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45,000,200 | -72 |
| 配当金の支払額 | -5,727,436 | -2,535,317 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -793,103 | -897,290 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,393,047 | 595,090 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,496 | -6,060 |
| 長期預り金の返還による支出 | -57,936 | -59,121 |
| 新株予約権の発行による収入 | 140,424 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,112,310 | -8,659,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324,691 | 654,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485,043 | 4,139,443 |