アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,660,086 | 6,399,170 |
| 減価償却費 | 2,331,800 | 2,580,469 |
| のれん償却額 | 1,239,860 | 1,274,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240,617 | 7,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,602 | 11,478 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -181,763 | 18,792 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 212,000 | 107,950 |
| 受取利息 | -2,478 | -232 |
| 支払利息 | 867,734 | 849,152 |
| 社債発行費 | 65,450 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57,060 | -7,123 |
| 負ののれん発生益 | － | -296,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780,429 | -305,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,646 | 664,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -530,192 | -533,536 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,656,377 | -3,593,476 |
| その他 | 2,565 | -1,168,512 |
| 小計 | 8,712,808 | 6,008,775 |
| 利息の受取額 | 873 | 232 |
| 利息の支払額 | -858,668 | -849,202 |
| 法人税等の支払額 | -1,089,072 | -369,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,765,940 | 4,790,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,133,137 | -2,076,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,074 | 9,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,765 | -441,042 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -712,101 | -3,726,430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 63,843 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,210 | 40 |
| 更正会社へのスポンサー出資中間金の支払いによる支出 | -420,000 | － |
| その他 | 127,704 | -39,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,792,015 | -6,209,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,560,000 | 4,720,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 998,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,263,040 | -2,926,340 |
| 社債の発行による収入 | 14,934,550 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,046,154 | -1,022,145 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -444,441 | -561,900 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -96,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,620,913 | 1,112,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,594,838 | -306,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,663,733 | 14,258,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,258,572 | 4,456,350 |
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