アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,642,817 | 11,378,110 |
| 減価償却費 | 2,669,361 | 3,205,070 |
| のれん償却額 | 2,137,010 | 3,266,329 |
| 減損損失 | 532,147 | 1,377,512 |
| 社債発行費 | 108,537 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379,389 | -87,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,081 | -83,462 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 84,992 | 170,232 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 310,000 | -14,000 |
| 受取利息 | -38,899 | -13,603 |
| 支払利息 | 1,470,512 | 1,787,088 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,455,578 |
| 社債買入償還益 | － | -1,004,625 |
| 貸倒損失 | － | 214,017 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80,833 | 200,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,277 | 574,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,829 | -170,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,392,957 | -972,659 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 342,670 | 157,461 |
| その他 | -708,342 | -1,534,183 |
| 小計 | 12,061,484 | 16,995,396 |
| 利息の受取額 | 38,899 | 13,280 |
| 利息の支払額 | -1,267,311 | -1,822,472 |
| 法人税等の支払額 | -910,992 | -2,714,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,922,079 | 12,471,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,468,739 | -8,152,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,655 | 70,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349,664 | -419,784 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,571,646 | -6,673,490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,788,571 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -499,229 |
| 長期貸付けによる支出 | -248,000 | -6,470,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61,985 | 38,203 |
| 更生会社へのスポンサー出資中間金の支払いによる支出 | － | -720,000 |
| その他 | 12,483 | -36,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,780,925 | -21,134,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500,000 | -3,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 79,568,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,824,000 | -65,707,185 |
| 社債の発行による収入 | 24,891,462 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,595,375 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,617,021 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 72,246 |
| 配当金の支払額 | － | -1,041,938 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 347,991 |
| その他 | － | -15,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,567,462 | 8,295,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,291,383 | -366,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,093,269 | 5,801,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,801,886 | 5,435,136 |
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