コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,245,046 | 4,638,064 |
| 減価償却費 | 2,427,482 | 3,355,455 |
| 減損損失 | 102,699 | 106,641 |
| のれん償却額 | 355,954 | 457,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,627 | 23,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,548 | 10,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,195 | -21,809 |
| 支払利息 | 32,920 | 31,530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67,550 | -104,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,597 | -467,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,266 | -236,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,693 | 323,439 |
| その他 | -472,335 | -38,660 |
| 小計 | 6,665,561 | 8,076,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,195 | 21,809 |
| 利息の支払額 | -31,477 | -31,443 |
| 法人税等の支払額 | -2,003,633 | -2,328,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,649,647 | 5,737,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,159,527 | -5,601,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,243 | 111,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,647 | -198,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -164 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 58,426 | 4,575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -721,583 | － |
| 非連結子会社への出資による支出 | -28,637 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -382,345 | -308,536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,892 | 53,919 |
| 貸付けによる支出 | -2,506 | -219,509 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,648 | 50,610 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,400 | -2,006 |
| その他 | -45,507 | -12,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,276,945 | -6,122,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,371,680 | 5,560,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240,672 | -3,086,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -900,658 | -1,118,604 |
| リース債務の返済による支出 | -23,489 | -76,291 |
| 配当金の支払額 | -561,140 | -546,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200,000 | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,720 | 532,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,596 | -40,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829,018 | 107,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,142,225 | 6,249,594 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143,399 | － |
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