キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 13:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9115万、投資活動によるキャッシュ・フロー -82億9287万、営業活動によるキャッシュ・フロー 127億7437万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 3,941 | -3,267 | 560 | 674 | -3,193 | 7,430 | 通期 | 9,209 | -6,317 | 4,659 | 2,892 | -5,379 | 13,755 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 2,185 | -2,973 | -2,385 | -788 | -2,556 | 10,594 | 通期 | 8,327 | -23,406 | 13,276 | -15,079 | -4,822 | 11,889 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 5,721 | -5,621 | -404 | 100 | -5,544 | 11,588 | 通期 | 12,578 | -8,732 | -3,193 | 3,845 | -8,526 | 12,530 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 5,566 | -4,059 | -2,741 | 1,508 | -3,210 | 11,305 | 通期 | 4,378 | -9,124 | 5,785 | -4,746 | -6,389 | 9,297 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -1,043 | -1,456 | 50 | -2,499 | -3,425 | 6,851 | 通期 | -1,943 | -4,475 | 2,285 | -6,417 | -5,916 | 5,171 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 6,341 | -4,902 | -1,365 | 1,439 | -4,821 | 5,247 | 通期 | 11,607 | -7,888 | -2,328 | 3,719 | -8,264 | 6,379 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 4,936 | -8,970 | 2,419 | -4,034 | -7,492 | 4,936 | 通期 | 13,385 | -9,227 | -2,744 | 4,158 | -11,139 | 7,854 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 5,119 | -6,326 | -1,062 | -1,207 | -4,979 | 5,582 | 通期 | 12,581 | -10,414 | -3,124 | 2,167 | -8,610 | 6,751 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 5,316 | -4,035 | 54 | 1,280 | -3,680 | 8,051 | 通期 | 12,774 | -8,293 | -791 | 4,482 | -8,609 | 10,439 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 28億9208万
- 2018年8月（連） マイ転
- -150億7854万
- 2019年8月（連） プラ転
- 38億4538万
- 2020年8月（連） マイ転
- -47億4608万
- 2021年8月（連） -35.22%
- -64億1747万
- 2022年8月（連） プラ転
- 37億1944万
- 2023年8月（連） +11.79%
- 41億5801万
- 2024年8月（連） -47.88%
- 21億6734万
- 2025年8月（連） +106.77%
- 44億8150万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 16.66%
- 2018年8月（連）
- 13.48%
- 2019年8月（連）
- 19.1%
- 2020年8月（連）
- 10.11%
- 2021年8月（連）
- -9.34%
- 2022年8月（連）
- 30.55%
- 2023年8月（連）
- 24.5%
- 2024年8月（連）
- 19.89%
- 2025年8月（連）
- 18.41%
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