コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月30日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,638,064 | 5,707,826 |
| 減価償却費 | 3,355,455 | 3,570,980 |
| 減損損失 | 106,641 | 546,790 |
| のれん償却額 | 457,114 | 437,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,418 | 87,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,095 | -675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,809 | -8,673 |
| 支払利息 | 31,530 | 23,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104,831 | -16,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467,404 | -294,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,897 | 58,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,439 | 45,522 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -434,423 | 803,050 |
| その他 | 395,763 | 185,522 |
| 小計 | 8,076,157 | 11,147,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,809 | 8,673 |
| 利息の支払額 | -31,443 | -23,315 |
| 法人税等の支払額 | -2,328,625 | -1,923,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,737,896 | 9,209,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,601,508 | -4,978,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,730 | 16,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,636 | -400,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -693,875 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 4,575 | 3,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -308,536 | -323,681 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,919 | 16,232 |
| 貸付けによる支出 | -219,509 | -51,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,610 | 27,788 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,006 | 28,535 |
| その他 | -12,758 | 38,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,122,284 | -6,317,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,560,516 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,086,968 | -3,583,216 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,126,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,118,604 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,293,320 |
| リース債務の返済による支出 | -76,291 | -44,115 |
| 配当金の支払額 | -546,139 | -628,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,512 | 4,659,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,756 | -45,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,368 | 7,505,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,249,594 | 13,754,885 |
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