コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,707,826 | 7,687,959 |
| 減価償却費 | 3,570,980 | 3,581,895 |
| 減損損失 | 546,790 | 435,548 |
| のれん償却額 | 437,717 | 473,118 |
| 商標権償却額 | － | 242,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,974 | 60,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -675 | 70,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,673 | -14,727 |
| 支払利息 | 23,418 | 47,185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,214 | -381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,455 | -587,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,636 | 27,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,522 | 232,970 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 803,050 | 71,506 |
| その他 | 185,522 | 136,201 |
| 小計 | 11,147,420 | 12,465,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,673 | 14,727 |
| 利息の支払額 | -23,315 | -47,119 |
| 法人税等の支払額 | -1,923,688 | -4,105,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,209,089 | 8,327,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,978,676 | -4,356,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,283 | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400,476 | -465,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693,875 | -267,863 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 3,603 | 718,939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -323,681 | -574,868 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,232 | 52,025 |
| 貸付けによる支出 | -51,012 | -111,996 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,788 | 61,806 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 28,535 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | － | -18,405,198 |
| その他 | 38,268 | -56,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,317,007 | -23,405,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 18,297,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,583,216 | -3,815,738 |
| 株式の発行による収入 | 3,126,560 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,293,320 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,115 | -33,383 |
| 配当金の支払額 | -628,410 | -772,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,000 | -400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,659,138 | 13,276,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,928 | -63,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,505,291 | -1,865,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,754,885 | 11,889,007 |
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