コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,687,959 | 8,828,644 |
| 減価償却費 | 3,581,895 | 4,095,905 |
| 減損損失 | 435,548 | 320,253 |
| のれん償却額 | 473,118 | 262,137 |
| 商標権償却額 | 242,178 | 1,059,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,533 | 11,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,841 | 85,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,727 | -13,806 |
| 支払利息 | 47,185 | 71,582 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -381 | -1,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,477 | -52,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,731 | 9,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,970 | 46,500 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 71,506 | 451,143 |
| その他 | 136,201 | 845,095 |
| 小計 | 12,465,087 | 16,018,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,727 | 13,806 |
| 利息の支払額 | -47,119 | -71,633 |
| 法人税等の支払額 | -4,105,573 | -3,382,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,327,121 | 12,577,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,356,427 | -7,628,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 5,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465,809 | -420,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267,863 | -165,549 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 718,939 | 29,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -574,868 | -602,548 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,025 | 89,708 |
| 貸付けによる支出 | -111,996 | -218,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,806 | 251,799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | -18,405,198 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -108,897 |
| その他 | -56,652 | 36,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,405,662 | -8,732,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,297,800 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,815,738 | -4,777,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | － |
| リース債務の返済による支出 | -33,383 | -21,037 |
| 配当金の支払額 | -772,524 | -894,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400,000 | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,276,016 | -3,193,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,353 | -10,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,865,877 | 641,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,889,007 | 12,530,137 |
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