前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年8月31日	2017年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,304,164	13,785,094
受取手形及び売掛金	2,725,682	3,021,695
商品	938,063	900,386
原材料及び貯蔵品	215,763	196,282
繰延税金資産	317,030	434,772
その他	1,724,413	1,418,940
貸倒引当金	-39,263	-20,104
流動資産計	12,185,854	19,737,068
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	18,046,933	21,143,674
減価償却累計額	-7,965,183	-9,426,936
建物及び構築物（純額）	10,081,749	11,716,737
車両運搬具及び工具器具備品	9,790,595	10,437,806
減価償却累計額	-7,141,165	-7,365,776
車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,649,429	3,072,030
土地	1,965,917	1,965,917
リース資産	538,486	538,486
減価償却累計額	-455,186	-489,247
リース資産（純額）	83,299	49,238
建設仮勘定	22,035	6,310
有形固定資産合計	14,802,432	16,810,233
無形固定資産
のれん	1,429,342	1,034,950
ソフトウエア	899,868	601,509
その他	32,013	33,861
無形固定資産合計	2,361,224	1,670,321
投資その他の資産
投資有価証券	494,009	1,205,029
長期貸付金	567,753	613,541
長期前払費用	74,227	59,526
敷金及び保証金	2,674,361	3,008,647
繰延税金資産	265,830	457,433
その他	108,145	163,327
貸倒引当金	-16,475	-34,959
投資その他の資産合計	4,167,853	5,472,548
固定資産計	21,331,510	23,953,103
資産の部合計	33,517,364	43,690,171
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,146,556	2,193,275
1年内返済予定の長期借入金	2,964,912	3,355,738
リース債務	47,400	33,289
未払金	853,130	1,345,766
未払費用	1,011,689	1,124,858
未払法人税等	1,006,955	1,516,796
賞与引当金	246,544	334,518
預り金	1,659,939	1,728,024
その他	747,930	1,009,693
流動負債計	10,685,059	12,641,960
固定負債
長期借入金	6,855,752	6,381,710
リース債務	55,983	23,286
繰延税金負債	171,367	119,680
資産除去債務	1,233,584	1,628,153
その他	242,845	231,581
固定負債計	8,559,532	8,384,411
負債の部合計	19,244,591	21,026,372
純資産の部
株主資本
資本金	493,600	2,070,257
資本剰余金	483,600	2,335,577
利益剰余金	14,834,131	17,461,291
自己株式	-2,319,401	-301,401
株主資本合計	13,491,930	21,565,724
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	19,255	34,907
為替換算調整勘定	46,229	59,659
その他の包括利益累計額合計	65,484	94,567
非支配株主持分	715,358	1,003,506
純資産の部合計	14,272,773	22,663,798
負債・純資産合計	33,517,364	43,690,171

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年8月31日	2017年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,108,297	5,564,928
営業未収入金	231,287	317,109
前払費用	17,880	17,759
繰延税金資産	57,002	95,968
未収還付法人税等	27,796	－
関係会社短期貸付金	1,626,752	4,150,000
関係会社未収入金	39,910	69,151
その他	70,111	69,150
貸倒引当金	-800	-800
流動資産計	3,178,237	10,283,267
固定資産
有形固定資産
建物	391,130	360,154
構築物	44,071	39,316
車両及び運搬具（純額）	3,993	2,659
工具器具・備品（純額）	1,653,275	1,776,364
土地	456,377	456,377
有形固定資産合計	2,548,848	2,634,872
無形固定資産
ソフトウエア	71,665	59,848
無形固定資産合計	71,665	59,848
投資その他の資産
投資有価証券	465,372	1,176,052
関係会社株式	1,903,652	1,903,992
出資金	10	10
関係会社長期貸付金	10,489,187	8,573,570
敷金及び保証金	67,590	67,590
その他	41,764	62,634
貸倒引当金	-433,076	-571,562
投資その他の資産合計	12,534,499	11,212,287
固定資産計	15,155,013	13,907,008
資産の部合計	18,333,250	24,190,275
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金	1,900,000	2,200,000
1年内返済予定の長期借入金	2,964,912	3,355,738
未払金	71,598	318,641
未払費用	33,366	33,825
未払法人税等	－	278,127
預り金	10,347	10,576
前受収益	208,894	282,799
賞与引当金	2,300	2,633
その他	4,533	47,195
流動負債計	5,195,953	6,529,537
固定負債
長期借入金	6,855,752	6,381,710
長期預り保証金	17,146	2,400
繰延税金負債	32,576	13,296
組織再編により生じた株式の特別勘定	171,279	171,279
その他	45,842	55,534
固定負債計	7,122,597	6,624,221
負債の部合計	12,318,551	13,153,758
純資産の部
株主資本
資本金	493,600	2,070,257
資本剰余金
資本準備金	483,600	2,060,257
その他資本剰余金	－	275,320
資本剰余金合計	483,600	2,335,577
利益剰余金
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金
別途積立金	2,156,000	2,156,000
繰越利益剰余金	5,179,145	4,738,675
利益剰余金合計	7,337,645	6,897,175
自己株式	-2,319,401	-301,401
株主資本合計	5,995,443	11,001,609
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	19,255	34,907
その他の包括利益累計額合計	19,255	34,907
純資産の部合計	6,014,699	11,036,516
負債・純資産合計	18,333,250	24,190,275

コシダカ HD（2157）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート