長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年8月31日
- 31億439万
- 2010年8月31日 -4.72%
- 29億5783万
- 2011年8月31日 -37.16%
- 18億5876万
- 2012年8月31日 +4.79%
- 19億4784万
- 2013年8月31日 -22.91%
- 15億161万
- 2014年8月31日 +126.68%
- 34億383万
- 2015年8月31日 +50.48%
- 51億2200万
- 2016年8月31日 +33.85%
- 68億5575万
- 2017年8月31日 -6.91%
- 63億8171万
- 2018年8月31日 +206.09%
- 195億3384万
- 2019年8月31日 -7.35%
- 180億9768万
- 2020年8月31日 -61.81%
- 69億1068万
- 2021年8月31日 +34.77%
- 93億1376万
- 2022年8月31日 -6.11%
- 87億4470万
- 2023年8月31日 -20.67%
- 69億3721万
個別
- 2008年8月31日
- 10億632万
- 2009年8月31日 +70.36%
- 17億1439万
- 2010年8月31日 +4.15%
- 17億8549万
- 2011年8月31日 -80.32%
- 3億5135万
- 2012年8月31日 +129.45%
- 8億616万
- 2013年8月31日 +86.46%
- 15億320万
- 2014年8月31日 +126.44%
- 34億383万
- 2015年8月31日 +45.66%
- 49億5816万
- 2016年8月31日 +38.27%
- 68億5575万
- 2017年8月31日 -6.91%
- 63億8171万
- 2018年8月31日 -46.19%
- 34億3384万
- 2019年8月31日 -59.01%
- 14億768万
- 2020年8月31日 +231.09%
- 46億6068万
- 2021年8月31日 +23.91%
- 57億7501万
- 2022年8月31日 -49.96%
- 28億8999万
- 2023年8月31日 -50.05%
- 14億4363万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/11/29 13:59
(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 - - - - 1年以内に返済予定の長期借入金 2,188,243 1,911,240 0.24 - 1年以内に返済予定のリース債務 - - - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 8,744,700 6,937,210 0.30 2024年9月～2046年9月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) - - - -
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動負債は43億20百万円増加し139億64百万円(同比44.8%増)となりました。これは主に、未払金が10億41百万円、未払法人税等が15億26百万円、流動負債その他が12億71百万円増加したことなどによるものです。2023/11/29 13:59
固定負債は4億72百万円減少し176億48百万円(同比2.6%減)となりました。これは主に、繰延税金負債が4億57百万円、資産除去債務が9億12百万円増加した一方、長期借入金が18億7百万円減少したことなどによるものです。
負債の総額は38億48百万円増加し316億13百万円(同比13.9%増)となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 預り金はすべて1年以内の支払期日であります。2023/11/29 13:59
長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に設備投資にかかる資金調達であります。
また、営業債務、借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。