区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,826,512	2,231,512	0.36	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,092	69,927	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,403,836	5,122,004	0.41	平成28年9月～平成32年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,964	122,516	-	平成28年9月～平成32年3月

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/10/31 15:01

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、4億45百万円の資金増加となりました。前連結会計年度は21億98百万円の資金増加であり、17億52百万円増加額が減っております。これは主に、自己株式の取得による支出が9億円および長期借入金の返済による支出が4億30百万円増えたことなどによるものであります。

2016/10/31 15:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は16億51百万円増加し100億30百万円(同比19.7%増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が4億44百万円、1年以内返済予定の長期借入金が4億5百万円および預り金が1億85百万円増加したことなどによるものです。
(固定負債)

2016/10/31 15:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

預り金はすべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金は主に設備投資にかかる資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2016/10/31 15:01