コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,243,869 | 4,245,046 |
| 減価償却費 | 1,956,897 | 2,427,482 |
| 減損損失 | 41,326 | 102,699 |
| のれん償却額 | 85,975 | 355,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,876 | 2,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,261 | 16,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,328 | -19,195 |
| 支払利息 | 16,898 | 32,920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,205 | -67,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,125 | -421,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,127 | 102,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,752 | 360,693 |
| その他 | 142,808 | -472,335 |
| 小計 | 6,068,357 | 6,665,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,328 | 19,195 |
| 利息の支払額 | -16,663 | -31,477 |
| 法人税等の支払額 | -2,023,714 | -2,003,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,042,307 | 4,649,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,043,631 | -3,159,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,342 | 73,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221,509 | -135,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,929 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 371,626 | 58,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -721,583 |
| 非連結子会社への出資による支出 | -1,720,674 | -28,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -358,916 | -382,345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143,311 | 79,892 |
| 貸付けによる支出 | -99,236 | -2,506 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,309 | 39,648 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,407 | -2,400 |
| その他 | -7,088 | -45,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,931,803 | -4,276,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 4,371,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,810,476 | -2,240,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -900,658 |
| リース債務の返済による支出 | -12,355 | -23,489 |
| 配当金の支払額 | -473,870 | -561,140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,198,172 | 445,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 613 | 10,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,709 | 829,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,169,807 | 6,142,225 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 143,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
