コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データの訂正)平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,440,970 | 4,243,869 |
| 減価償却費 | 1,797,244 | 1,956,897 |
| 減損損失 | 227,972 | 41,326 |
| のれん償却額 | 311,115 | 85,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,078 | 23,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,114 | -4,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,445 | -14,328 |
| 支払利息 | 23,935 | 16,898 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,522,501 | -4,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,541 | -447,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,323 | -224,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,142 | 250,752 |
| その他 | 307,275 | 142,808 |
| 小計 | 6,228,649 | 6,068,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,302 | 14,328 |
| 利息の支払額 | -24,283 | -16,663 |
| 法人税等の支払額 | -1,931,312 | -2,023,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,289,355 | 4,042,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,828,188 | -5,043,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,758,412 | 5,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -697,437 | -221,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713,094 | -114,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 371,626 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,720,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -52,714 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -232,452 | -358,916 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 342,197 | 143,311 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -360,577 | -99,236 |
| 貸付金の回収による収入 | 182,276 | 116,309 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,113 | -2,407 |
| その他 | 5,540 | -7,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,848 | -6,931,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,772,007 | -1,810,476 |
| 社債の償還による支出 | -2,040,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -29,120 | -12,355 |
| 配当金の支払額 | -402,790 | -473,870 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,148,973 | 2,198,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,216 | 613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,544,446 | -690,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,860,517 | 5,169,807 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,023 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
