コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月27日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データの訂正)平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,923,872 | 5,440,970 |
| 減価償却費 | 2,048,380 | 1,797,244 |
| 減損損失 | 11,604 | 227,972 |
| のれん償却額 | 310,431 | 311,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,990 | -15,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,133 | -2,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,389 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,813 | -17,445 |
| 支払利息 | 35,523 | 23,935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,573 | -1,522,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,125 | -294,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,164 | -227,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,291 | 199,142 |
| その他 | 48,488 | 307,275 |
| 小計 | 6,410,649 | 6,228,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,179 | 16,302 |
| 利息の支払額 | -33,595 | -24,283 |
| 法人税等の支払額 | -2,136,912 | -1,931,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,241,320 | 4,289,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,687,695 | -1,828,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,790 | 3,758,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347,777 | -697,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -713,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,310 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 440 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -52,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -322,015 | -232,452 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,431 | 342,197 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -77,410 | -360,577 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,355 | 182,276 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49,038 | -2,113 |
| その他 | 1,155 | 5,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,283,390 | 401,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,123,295 | -2,772,007 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -2,040,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,957 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -40,628 | -29,120 |
| 配当金の支払額 | -287,998 | -402,790 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,000 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 148,072 | － |
| その他 | -6,177 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,985 | -3,148,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | 2,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,669 | 1,544,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,100,376 | 4,308,046 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,308,046 | 5,860,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
