コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,157,466 | 3,923,872 |
| 減価償却費 | 1,949,098 | 2,048,380 |
| 減損損失 | 155,891 | 11,604 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,906 | － |
| 災害損失 | 22,405 | － |
| のれん償却額 | 307,534 | 310,431 |
| 負ののれん発生益 | -1,193,951 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,589 | 10,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,237 | 103,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,852 | -2,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,222 | -5,813 |
| 支払利息 | 49,991 | 35,523 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 838 | -20,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,513 | -303,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,877 | -96,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,172 | 346,291 |
| その他 | 685,754 | 48,488 |
| 小計 | 5,936,470 | 6,410,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,176 | 1,179 |
| 利息の支払額 | -50,231 | -33,595 |
| 法人税等の支払額 | -1,478,675 | -2,136,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,411,739 | 4,241,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,197,271 | -2,687,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,046 | 60,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,399 | -347,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,310 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,316 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,866 | 440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 340,887 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157,953 | -322,015 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,956 | 16,431 |
| 貸付けによる支出 | -253,103 | -77,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 294,917 | 14,355 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 356,544 | 49,038 |
| その他 | -74,841 | 1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822,400 | -3,283,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,566,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,172,284 | -2,123,295 |
| 社債の発行による収入 | 2,335,908 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,957 |
| リース債務の返済による支出 | -38,581 | -40,628 |
| 配当金の支払額 | -259,200 | -287,998 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -18 | 148,072 |
| その他 | － | -6,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,976 | -749,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,296 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,064,066 | 207,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,036,310 | 4,100,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,100,376 | 4,308,046 |
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