前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年8月31日	2012年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,319,782	4,333,530
受取手形及び売掛金	869,464	1,172,589
商品	316,786	400,332
原材料及び貯蔵品	115,817	128,436
繰延税金資産	362,923	418,551
その他	937,317	964,159
貸倒引当金	-11,923	-11,570
流動資産合計	6,910,168	7,406,029
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	9,773,923	11,592,484
減価償却累計額	-5,851,451	-6,981,685
建物及び構築物（純額）	3,922,471	4,610,798
車両運搬具及び工具器具備品	7,302,184	8,188,073
減価償却累計額	-5,923,730	-6,548,503
車両運搬具及び工具器具備品（純額）	1,378,453	1,639,569
機械装置及び運搬具
土地	3,377,129	3,347,638
リース資産	127,461	127,461
減価償却累計額	-40,238	-78,262
リース資産（純額）	87,222	49,199
その他
有形固定資産合計	8,765,277	9,647,206
無形固定資産
のれん	712,788	409,197
ソフトウエア	139,061	220,915
その他	7,957	244,213
無形固定資産合計	859,806	874,326
投資その他の資産
投資有価証券	89,478	77,019
長期貸付金	165,205	222,310
長期前払費用	162,330	120,650
敷金及び保証金	1,254,465	1,549,268
繰延税金資産	198,564	217,587
その他	65,022	48,338
貸倒引当金	-15,410	-118,896
投資その他の資産合計	1,919,655	2,116,278
固定資産合計	11,544,740	12,637,811
繰延資産
資産合計	18,454,908	20,043,841
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	621,133	967,424
1年内返済予定の長期借入金	1,377,358	1,264,985
1年内償還予定の社債	240,000	240,000
リース債務	40,470	35,437
未払法人税等	1,341,391	999,920
未払金	742,616	1,001,192
未払費用	673,869	818,107
賞与引当金	191,708	202,699
預り金	1,103,724	1,181,562
その他	788,246	530,201
流動負債合計	7,120,520	7,241,531
固定負債
社債	2,040,000	1,800,000
長期借入金	1,858,768	1,947,846
リース債務	53,166	17,571
繰延税金負債	452,926	256,710
退職給付引当金	19,017	16,627
資産除去債務	285,846	330,419
その他	160,485	149,500
固定負債合計	4,870,210	4,518,676
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	11,990,730	11,760,207
純資産の部
株主資本
資本金	493,600	493,600
資本剰余金	483,600	483,600
利益剰余金	5,331,021	7,329,641
自己株式	－	-299,957
株主資本合計	6,308,221	8,006,883
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,325	-2,672
その他の包括利益累計額合計	-2,325	-2,672
少数株主持分	158,281	279,422
純資産合計	6,464,178	8,283,633
負債純資産合計	18,454,908	20,043,841

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年8月31日	2012年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,432,282	923,191
営業未収入金	219,199	142,365
前払費用	18,712	19,822
繰延税金資産	7,868	42,808
未収還付法人税等	58,462	58,752
未収消費税等	60,440	25,395
関係会社短期貸付金	83,200	925,000
その他	29,274	44,507
貸倒引当金	-800	-800
流動資産合計	1,908,639	2,181,041
固定資産
有形固定資産
建物	361,265	361,265
減価償却累計額	-98,855	-125,160
建物（純額）	262,410	236,105
構築物	28,255	28,455
減価償却累計額	-14,858	-15,839
構築物（純額）	13,396	12,616
機械及び装置
船舶
車両運搬具	21,268	27,886
減価償却累計額	-14,818	-16,208
車両運搬具（純額）	6,449	11,678
工具	3,165,028	3,703,725
減価償却累計額	-2,477,208	-2,834,228
工具	687,820	869,497
土地	503,816	474,326
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,473,893	1,604,224
無形固定資産
ソフトウエア	14,877	80,696
ソフトウエア仮勘定	－	231,950
無形固定資産合計	14,877	312,646
投資その他の資産
投資有価証券	22,354	14,895
関係会社株式	216,463	217,463
出資金	29,970	28,901
関係会社長期貸付金	795,871	453,632
敷金及び保証金	34,383	34,383
繰延税金資産	62,763	105,550
その他	541	1,315
貸倒引当金	－	-103,519
投資その他の資産合計	1,162,348	752,624
固定資産合計	2,651,120	2,669,494
繰延資産
資産合計	4,559,759	4,850,536
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	161,320	528,516
未払金	234,883	182,240
未払費用	21,816	19,812
預り金	7,209	7,319
前受収益	18,489	17,212
賞与引当金	649	953
その他	2,353	2,656
流動負債合計	446,721	758,711
固定負債
長期借入金	351,350	806,169
長期預り保証金	19,744	18,744
長期前受収益	26,388	9,722
組織再編により生じた株式の特別勘定	171,279	171,279
固定負債合計	568,762	1,005,915
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,015,484	1,764,627
純資産の部
株主資本
資本金	493,600	493,600
資本剰余金
資本準備金	483,600	483,600
資本剰余金合計	483,600	483,600
利益剰余金
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金
別途積立金	2,156,000	2,156,000
繰越利益剰余金	410,900	252,839
利益剰余金合計	2,569,400	2,411,339
自己株式	－	-299,957
株主資本合計	3,546,600	3,088,581
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,325	-2,672
その他の包括利益累計額合計	-2,325	-2,672
純資産合計	3,544,275	3,085,909
負債純資産合計	4,559,759	4,850,536

コシダカ HD（2157）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート