前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年8月31日	2011年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,607,241	4,319,782
受取手形及び売掛金	514,146	869,464
商品	165,315	316,786
原材料及び貯蔵品	113,462	115,817
繰延税金資産	151,822	362,923
その他	610,366	937,317
貸倒引当金	-5,549	-11,923
流動資産合計	5,156,806	6,910,168
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,505,246	9,773,923
減価償却累計額	-1,885,547	-5,851,451
建物及び構築物（純額）	2,619,699	3,922,471
車両運搬具及び工具器具備品	4,131,272	7,302,184
減価償却累計額	-2,950,027	-5,923,730
車両運搬具及び工具器具備品（純額）	1,181,245	1,378,453
機械装置及び運搬具
土地	526,329	3,377,129
リース資産	125,184	127,461
減価償却累計額	-39,973	-40,238
リース資産（純額）	85,210	87,222
その他
有形固定資産合計	4,412,484	8,765,277
無形固定資産
のれん	981,338	712,788
ソフトウエア	179,280	139,061
その他	4,065	7,957
無形固定資産合計	1,164,684	859,806
投資その他の資産
投資有価証券	37,306	89,478
長期貸付金	129,420	165,205
長期前払費用	103,400	162,330
敷金及び保証金	873,673	1,254,465
繰延税金資産	70,610	198,564
その他	32,421	65,022
貸倒引当金	-5,547	-15,410
投資その他の資産合計	1,241,285	1,919,655
固定資産合計	6,818,455	11,544,740
繰延資産
資産合計	11,975,262	18,454,908
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	406,659	621,133
短期借入金	66,800	－
1年内返済予定の長期借入金	1,250,574	1,377,358
1年内償還予定の社債	－	240,000
リース債務	26,288	40,470
未払法人税等	970,411	1,341,391
未払金	398,758	742,616
未払費用	623,878	673,869
賞与引当金	146,113	191,708
預り金	959,295	1,103,724
その他	330,528	788,246
流動負債合計	5,179,308	7,120,520
固定負債
社債	－	2,040,000
長期借入金	2,957,836	1,858,768
リース債務	63,182	53,166
繰延税金負債	－	452,926
退職給付引当金	－	19,017
資産除去債務	－	285,846
その他	23,111	160,485
固定負債合計	3,044,129	4,870,210
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	8,223,437	11,990,730
純資産の部
株主資本
資本金	493,600	493,600
資本剰余金	483,600	483,600
利益剰余金	2,712,712	5,331,021
株主資本合計	3,689,912	6,308,221
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,348	-2,325
その他の包括利益累計額合計	-2,348	-2,325
少数株主持分	64,259	158,281
純資産合計	3,751,824	6,464,178
負債純資産合計	11,975,262	18,454,908

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年8月31日	2011年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,558,769	1,432,282
売掛金	6,539	－
営業未収入金	－	219,199
原材料及び貯蔵品	94,684	－
前払費用	315,284	18,712
繰延税金資産	65,392	7,868
未収還付法人税等	－	58,462
未収消費税等	－	60,440
関係会社短期貸付金	575,329	83,200
その他	181,145	29,274
貸倒引当金	-2,126	-800
流動資産合計	2,795,018	1,908,639
固定資産
有形固定資産
建物	3,697,370	361,265
減価償却累計額	-1,575,108	-98,855
建物（純額）	2,122,262	262,410
構築物	343,877	28,255
減価償却累計額	-138,314	-14,858
構築物（純額）	205,563	13,396
機械及び装置
船舶
車両運搬具	24,706	21,268
減価償却累計額	-14,916	-14,818
車両運搬具（純額）	9,790	6,449
工具	3,640,379	3,165,028
減価償却累計額	-2,624,124	-2,477,208
工具	1,016,255	687,820
土地	503,816	503,816
リース資産	125,184	－
減価償却累計額	-39,973	－
リース資産（純額）	85,210	－
その他
有形固定資産合計	3,942,898	1,473,893
無形固定資産
ソフトウエア	20,406	14,877
その他	4,065	－
無形固定資産合計	24,472	14,877
投資その他の資産
投資有価証券	22,299	22,354
関係会社株式	40,266	216,463
出資金	30,280	29,970
関係会社長期貸付金	－	795,871
長期貸付金	400,784	－
破産更生債権等	140	－
長期前払費用	34,852	－
敷金及び保証金	686,462	34,383
繰延税金資産	69,852	62,763
その他	375	541
貸倒引当金	-4,560	－
投資その他の資産合計	1,280,755	1,162,348
固定資産合計	5,248,125	2,651,120
繰延資産
資産合計	8,043,144	4,559,759
負債の部
流動負債
買掛金	185,410	－
短期借入金	66,800	－
1年内返済予定の長期借入金	743,914	161,320
リース債務	26,288	－
未払金	319,159	234,883
未払費用	494,776	21,816
未払法人税等	561,349	－
未払消費税等	99,923	－
預り金	29,546	7,209
前受収益	19,990	18,489
賞与引当金	85,243	649
その他	28,664	2,353
流動負債合計	2,661,066	446,721
固定負債
長期借入金	1,785,496	351,350
リース債務	63,182	－
長期預り保証金	－	19,744
長期前受収益	－	26,388
組織再編により生じた株式の特別勘定	－	171,279
その他	23,111	－
固定負債合計	1,871,789	568,762
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	4,532,856	1,015,484
純資産の部
株主資本
資本金	493,600	493,600
資本剰余金
資本準備金	483,600	483,600
資本剰余金合計	483,600	483,600
利益剰余金
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金
別途積立金	1,556,000	2,156,000
特別償却準備金	567	－
繰越利益剰余金	976,369	410,900
利益剰余金合計	2,535,436	2,569,400
株主資本合計	3,512,636	3,546,600
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,348	-2,325
その他の包括利益累計額合計	-2,348	-2,325
純資産合計	3,510,288	3,544,275
負債純資産合計	8,043,144	4,559,759

コシダカ HD（2157）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート