有価証券報告書-第42期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,473,231 | 4,157,466 |
| 減価償却費 | 1,449,898 | 1,949,098 |
| 減損損失 | 21,143 | 155,891 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,906 |
| 災害損失 | － | 22,405 |
| のれん償却額 | 301,950 | 307,534 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,193,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,891 | 26,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,646 | 16,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -37,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,008 | -5,222 |
| 支払利息 | 46,780 | 49,991 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,800 | 838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,262 | -339,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,007 | -114,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,650 | 195,172 |
| その他 | 198,353 | 685,754 |
| 小計 | 4,344,468 | 5,936,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,848 | 4,176 |
| 利息の支払額 | -44,623 | -50,231 |
| 法人税等の支払額 | -855,089 | -1,478,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,447,603 | 4,411,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,704,963 | -2,197,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,510 | 21,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,537 | -56,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,250 | -5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,006 | -50,316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100,866 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 340,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,949 | -157,953 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,596 | 59,956 |
| 貸付けによる支出 | -283,361 | -253,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 138,169 | 294,917 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -368,506 | 356,544 |
| その他 | -82,316 | -74,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,396,614 | -1,822,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -101,200 | -2,566,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,189,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263,716 | -2,172,284 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,335,908 |
| 社債の償還による支出 | － | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,288 | -38,581 |
| 配当金の支払額 | -115,200 | -259,200 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 247 | -18 |
| その他 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,157 | -1,520,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,245 | -4,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,585 | 1,064,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,724 | 3,036,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,036,310 | 4,100,376 |