コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,201,230 | 2,473,231 |
| 減価償却費 | 1,462,180 | 1,449,898 |
| 減損損失 | 203,549 | 21,143 |
| のれん償却額 | 226,462 | 301,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,922 | 9,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,840 | 3,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,588 | -3,008 |
| 支払利息 | 57,991 | 46,780 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,854 | -11,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,593 | -166,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,220 | -20,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,123 | 40,650 |
| その他 | 295,549 | 198,353 |
| 小計 | 3,668,540 | 4,344,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,565 | 2,848 |
| 利息の支払額 | -55,464 | -44,623 |
| 法人税等の支払額 | -488,825 | -855,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126,815 | 3,447,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,131,603 | -1,704,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,810 | 17,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,522 | -21,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,250 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,737,454 | -15,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,387 | -85,949 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,710 | 12,596 |
| 貸付けによる支出 | -63,868 | -283,361 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,671 | 138,169 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 291,515 | -368,506 |
| その他 | -2,387 | -82,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,736,516 | -2,396,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -82,000 | -101,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,030,000 | 1,189,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,443,473 | -1,263,716 |
| リース債務の返済による支出 | -14,936 | -26,288 |
| 配当金の支払額 | -132,000 | -115,200 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -148,300 | 247 |
| その他 | -40,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,169,289 | -337,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -5,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,559,536 | 708,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,187 | 2,327,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,327,724 | 3,036,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
