有価証券報告書-第40期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,201,230 |
| 減価償却費 | 1,462,180 |
| 減損損失 | 203,549 |
| のれん償却額 | 226,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,588 |
| 支払利息 | 57,991 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,123 |
| その他 | 295,549 |
| 小計 | 3,668,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,565 |
| 利息の支払額 | -55,464 |
| 法人税等の支払額 | -488,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,131,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,522 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,737,454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,710 |
| 貸付けによる支出 | -63,868 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,671 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 291,515 |
| その他 | -2,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,736,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -82,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,443,473 |
| リース債務の返済による支出 | -14,936 |
| 配当金の支払額 | -132,000 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -148,300 |
| その他 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,169,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,559,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,327,724 |