前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,530,395
受取手形及び売掛金	347,884
商品	161,949
原材料及び貯蔵品	96,820
繰延税金資産	126,847
その他	458,200
貸倒引当金	-4,750
流動資産合計	3,717,348
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,813,076
減価償却累計額	-1,538,760
建物及び構築物（純額）	2,274,316
車両運搬具及び工具器具備品	3,588,292
減価償却累計額	-2,313,271
車両運搬具及び工具器具備品（純額）	1,275,021
機械装置及び運搬具
土地	503,816
リース資産	125,184
減価償却累計額	-14,937
リース資産（純額）	110,247
その他
有形固定資産合計	4,163,401
無形固定資産
のれん	1,283,288
ソフトウエア	229,668
その他	4,065
無形固定資産合計	1,517,022
投資その他の資産
投資有価証券	22,413
長期貸付金	57,196
長期前払費用	106,787
敷金及び保証金	814,503
繰延税金資産	85,275
その他	33,678
貸倒引当金	-2,700
投資その他の資産合計	1,117,154
固定資産合計	6,797,579
繰延資産
資産合計	10,514,927
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	366,008
短期借入金	168,000
1年内返済予定の長期借入金	1,178,736
リース債務	26,288
未払法人税等	501,750
未払金	574,782
未払費用	566,188
賞与引当金	136,222
預り金	798,079
その他	282,405
流動負債合計	4,598,461
固定負債
長期借入金	3,104,390
リース債務	89,470
その他	23,337
固定負債合計	3,217,198
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	7,815,660
純資産の部
株主資本
資本金	493,600
資本剰余金	483,600
利益剰余金	1,702,604
株主資本合計	2,679,804
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-335
評価・換算差額等合計	-335
少数株主持分	19,797
純資産合計	2,699,267
負債純資産合計	10,514,927

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年8月31日	2009年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	814,022	1,460,395
売掛金	21,154	5,347
原材料	61,561	－
貯蔵品	16,967	－
原材料及び貯蔵品	－	90,647
前払費用	336,698	302,234
繰延税金資産	63,307	89,468
関係会社短期貸付金	－	213,411
その他	74,777	32,471
貸倒引当金	-2,814	-2,242
流動資産合計	1,385,675	2,191,734
固定資産
有形固定資産
建物	2,712,062	3,225,956
減価償却累計額	-1,015,074	-1,311,063
建物（純額）	1,696,988	1,914,893
構築物	179,815	240,994
減価償却累計額	-55,134	-90,981
構築物（純額）	124,681	150,013
機械及び装置
船舶
車両運搬具	6,703	21,714
減価償却累計額	-5,873	-9,591
車両運搬具（純額）	829	12,122
工具	2,864,651	3,199,552
減価償却累計額	-1,469,857	-2,083,730
工具	1,394,794	1,115,821
土地	160,802	503,816
リース資産	－	125,184
減価償却累計額	－	-14,936
リース資産（純額）	－	110,247
その他
有形固定資産合計	3,378,096	3,806,914
無形固定資産
ソフトウエア	22,952	20,249
その他	4,065	4,065
無形固定資産合計	27,017	24,315
投資その他の資産
投資有価証券	27,955	22,413
関係会社株式	－	25,259
出資金	30,270	30,280
長期貸付金	－	124,594
破産更生債権等	8,253	360
長期前払費用	121,169	49,243
敷金及び保証金	692,500	653,873
保険積立金	2,537	2,790
フランチャイズ加盟予約金	7,500	－
繰延税金資産	43,630	84,443
その他	290	246
貸倒引当金	-11,076	-2,330
投資その他の資産合計	923,031	991,175
固定資産合計	4,328,146	4,822,405
繰延資産
資産合計	5,713,822	7,014,139
負債の部
流動負債
買掛金	170,654	171,127
短期借入金	50,000	68,000
1年内返済予定の長期借入金	854,156	733,336
1年内償還予定の社債	40,000	20,000
リース債務	－	26,288
未払金	335,379	398,175
未払費用	504,697	470,641
未払法人税等	228,779	356,283
未払消費税等	82,615	97,841
預り金	33,208	18,829
前受収益	8,226	4,757
賞与引当金	92,300	93,879
その他	643	51,773
流動負債合計	2,400,661	2,510,934
固定負債
社債	20,000	－
長期借入金	1,006,323	1,714,390
リース債務	－	89,470
その他	24,337	23,337
固定負債合計	1,050,660	1,827,198
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,451,321	4,338,133
純資産の部
株主資本
資本金	493,600	493,600
資本剰余金
資本準備金	483,600	483,600
資本剰余金合計	483,600	483,600
利益剰余金
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金
別途積立金	856,000	1,156,000
特別償却準備金	2,582	1,384
繰越利益剰余金	423,685	539,257
利益剰余金合計	1,284,768	1,699,141
株主資本合計	2,261,968	2,676,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	531	-335
評価・換算差額等合計	531	-335
純資産合計	2,262,500	2,676,006
負債純資産合計	5,713,822	7,014,139

コシダカ HD（2157）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート