区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	4,500,000	0.19	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,146,163	2,585,328	0.17	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,957	310,607	5.25	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,097,681	6,910,687	0.21	2021年9月～2034年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	337,330	5.25	2021年9月～2024年3月

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表上、流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含めて表示しております。

2022/02/25 15:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は45億54百万円減少し104億68百万円(同比30.3%減)となりました。これは主に、短期借入金が45億円増加した一方で、支払手形及び買掛金が22億41百万円、未払法人税等が16億97百万円、預り金が16億6百万円および1年内返済予定の長期借入金が15億60百万円減少したことなどによるものです。
固定負債は140億73百万円減少し111億75百万円(同比55.7%減)となりました。これは主に、長期借入金が111億86百万円および繰延税金負債が40億89百万円減少したことなどによるものです。

2022/02/25 15:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は主に運転資金にかかる資金調達であります。
長期借入金は主に設備投資にかかる資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2022/02/25 15:37