区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,500,000	4,500,000	0.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,585,328	2,956,712	0.22	-
1年以内に返済予定のリース債務	310,607	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,910,687	9,313,768	0.24	2023年3月～2034年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	337,330	-	-	-

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表上、流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含めて表示しております。

2022/02/25 15:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は3億69百万円減少し100億98百万円(同比3.5%減)となりました。
固定負債は25億21百万円増加し136億97百万円(同比22.6%増)となりました。これは主に、長期借入金が24億3百万円増加したことなどによるものです。
負債の総額は21億51百万円増加し237億95百万円(同比9.9%増)となりました。

2022/02/25 15:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は主に運転資金にかかる資金調達であります。
長期借入金は主に設備投資にかかる資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2022/02/25 15:09