区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,231,512	2,964,912	0.28	-
1年以内に返済予定のリース債務	69,927	47,400	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,122,004	6,855,752	0.24	平成29年9月～平成33年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	122,516	55,983	-	平成29年9月～平成32年3月

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/05/09 15:12

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、5億32百万円の資金増加となりました。前連結会計年度は4億45百万円の資金増加であり、86百万円増加額が増えております。これは主に、長期借入れによる収入が11億88百万円及び長期借入金の返済による支出が8億46百万円増えたことなどによるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は6億54百万円増加し106億85百万円(同比6.5%増)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が7億33百万円および支払手形及び買掛金が3億15百万円増加した一方で、未払金が2億57百万円減少したことなどによるものです。
(固定負債)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

預り金はすべて1年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に設備投資にかかる資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2017/05/09 15:12